iBS Standard Reporting Tool (iBS-SRT)

Die marktführende Standardsoftware für die Meldewesen-Vorverarbeitung auf SAP ERP-Basis.

iBS-SRT extrahiert die melderelevanten Daten aus den bestands-führenden Systemen, veredelt sie gemäß den Anforderungen des eingesetzten Melde-Tools und stellt sie diesem zur Erstellung der Meldungen bereit.

Dabei bietet die Software ein Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich der eingesetzten ERP-Module sowie der verwendeten Melde-Tools.

Vorteile

Sorgenfreie Meldewesen-Vorverarbeitung

Vor dem Hintergrund der hohen Änderungsdynamik kommen im Meldewesen die Vorteile einer Standardlösung besonders zum Tragen:

Zuverlässige Gewährleistung der Compliance
Termingerechte Umsetzung neuer und geänderter Regularien
Entlastung von Kernressourcen in der IT- und Fachabteilung
Budget- und Planungssicherheit durch Herstellerwartung zum Festpreis

Hochwertiger Datenhaushalt für interne Analysen

Die im iBS-SRT vorberechneten und qualitativ aufgewerteten Daten stellen eine wertvolle Basis im Sinne eines Data Warehouse dar. Über eine standardisierte Schnittstelle können diesefür individuelle, fachspezifische Analysen und Auswertungen, z.B. im Risikomanagement, genutzt werden.

Funktionen

Umfassende Meldewesen-Vorverarbeitung

Extraktion, Aufbereitung und Historisierung der melderelevanten Daten

Extraktion der melderelevanten Geschäftsdaten aus den bestandsführenden SAP ERP-Modulen
Meldungsbezogene Anreicherung und Vorverarbeitung der extrahierten Daten
Kreditnehmereinheiten-Bildung inkl. Personengesellschaften und Mehrfach-Konzernzuordnungen
Berücksichtigung von Sicherheiten
Berücksichtigung von Besonderheiten für Förderbanken, Hypothekenbanken sowie Genossenschaftliche Institute
Revisionssichere Historisierung und Archivierung der Daten

Belieferung der marktführenden Melde-Tools

Standard-Adapter zur Belieferung der Melde-Tools ABACUS/DaVinci, MANNAI
Erweiterte, bidirektionale Schnittstelle zum Melde-Tool BAIS
Anbindung alternativer Melde-Tools auf Anfrage zeitnah im Produktstandard möglich

Datenbasis für individuelle Analysen und Reports

Standardisierte Schnittstelle zur Nutzung der qualitativ aufgewerteten Daten des iBS-SRT für individuelle, fachspezifische Analysen und Auswertungen

Unterstützte Meldungen

Breite Meldungsunterstützung

iBS-SRT unterstützt in der Verarbeitung nahezu alle regulatorischen und statistischen Meldungen nach deutschem und europäischem Recht.

Bankenaufsicht

Common Solvency Ratio Reporting (CoRep) / Solvabilitätsverordnung (SolvV)
Liquiditätsverordnung (LiqV)
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Liquidity Coverage Ratio / Net Stable Funding Ratio (LCR/NSFR)
Millionenkreditverordnung / Large Exposures (14 KWG, CRR)
Asset Encumbrance (AE)

Verbandsspezifische Meldungen

vdp-Meldung (Verband Deutscher Pfandbriefbanken)

Bankenstatistik

AnaCredit (in Vorbereitung)
FinRep (Financial Reporting) für HGB-Institute
BiSta – Monatliche Bilanzstatistik bzw. Monatsausweis (inkl. Mindestreserve)
Auslandskreditvolumen (AKV-Meldung, §25 (3) KWG)
Kreditnehmerstatistik
ASta – Auslandsstatus
Geldmarktstatistik
Ultimate Risk
Meldungen für Auslandstöchter (Töchter-Auslandsstatus und -Bilanzstatistik)
ZiSta – EWU-Zinsstatistik
Depotstatistik
Emissionsstatistik
Geldmarktstatistik (Money Market Statistical Reporting "MMSR")
Überwachung der Organkredite gemäß §15 KWG
AWG/AWV-Meldungen (Z4, Z5, Z10, Z11, Z14, Z15)
Basismeldewesen
EinSiG (Einlagensicherung)

Integration

Integration der relevanten Systeme im Produktstandard

iBS-SRT ist eine native SAP-Anwendung, die sich dank ihrer 3-Schichten-Architektur aus

Daten-Extraktion aus SAP ERP (Prozess)
modulbezogene SRT-Ledger (Persistenz)
Veredlung zum Melde-Tool-Input (Prozess)

flexibel per Customizing anpassen lässt. Darüber hinaus verfügt die Software über standardisierte User-Exits. So können Sie Ihre individuellen Verarbeitungslogiken passgenau umsetzen.

Anbindung an SAP ERP

iBS-SRT verfügt über parametrisierbare Extraktoren für die SAP-Komponenten

Rechnungswesen (FI)
Darlehen (CML)
Wertpapier, Derivate, Geldhandel (FSCM-TRM)
Kontokorrent (BCA, DM)
Sicherheiten (CMS)
Geschäftspartner (FS-BP).

Darüber hinaus können beliebige weitere Systeme angebunden werden.

Melde-Tool-Anbindung

Für die Anbindung der Melde-Tools stehen im iBS-SRT die folgenden Standard-Adapter zur Verfügung:

ABACUS/DaVinci
BAIS (erweiterte, bidirektionale Schnittstelle)
MANNAI

Die Anbindung weiterer Melde-Tools ist auf Anfrage zeitnah im Produktstandard realisierbar.

Implementierung

Unsere Expertise für Ihren Erfolg

Gerne unterstützen Sie unseren erfahrenen Lösungs-Spezialisten zusammen mit ausgewählten Partnern bei der Implementierung des iBS-SRT und der Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse.

Mit ihrer technischen und fachlichen Expertise bauen sie die Brücken zwischen Fachbereich, IT und externen Dienstleistern. Im Zusammenspiel mit der iBS Testfactory, welche die Planung, Durchführung und Auswertung von Testaktivitäten aktiv begleitet, wird so eine erfolgreiche Projektumsetzung garantiert.

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