Die Verordnung (EU) 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (Money Market Statistical Reporting, kurz "MMSR") verpflichtet monetäre Finanzinstitute (MFIs) ab April bzw. Juli 2016 bestimmte Geldmarktgeschäfte an die Bundesbank zu melden. Die betroffenen Institute wurden von der Bundesbank bzw. der EZB über die Meldepflicht schriftlich informiert.

Meldepflichtig sind besicherte und unbesicherte Geldmarktgeschäfte sowie ausgewählte Geldmarktderivate wie Devisenswaps und Overnight Index Swaps, bei denen der Kontrahent ein MFI, SFI, eine Versicherung, eine Pensionskasse, die öffentliche Hand, Staats- oder Zentralbank, eine große nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft oder ein sonstiges Finanzinstitut ist. Die Meldung hat an TARGET2-Tagen bis 6:30 Uhr über das ExtraNet zu erfolgen.

Automatisierte Meldung der Geldmarktstatistik mit iBS-MMS

iBS Money Market Statistics (iBS-MMS) unterstützt MFIs bei der täglichen Meldung der EU-Geldmarktstatistik durch eine vollautomatisierbare Verarbeitung der melderelevanten Daten aus den Vorsystemen und der Übermittlung an die Bundesbank durch Anbindung eines Melde-Tools.

iBS-MMS ist auf Basis von SAP-Technologie realisiert. Die Software kann unabhängig von anderen iBS Produkten als dediziertes Einzelmodul genutzt werden. Als Basis ist lediglich SAP Netweaver mit SAP ERP 6.0 oder höher  erforderlich. Alternativ lässt sich die Lösung im Zusammenspiel mit der Meldewesen-Vorverarbeitung iBS Standard Reporting Tool einsetzen.

Termingerechte Implementierung

Die Standardsoftware iBS Money Market Statistics ist ab sofort lizenzierbar. Bei Bedarf unterstützt Sie die iBS gemeinsam mit ausgewählten Partnern bei der termingerechten Implementierung der Software.

Ausführliche Informationen zu der Software finden Sie auf der Produktseite zu iBS Money Market Statistics (iBS-MMS).

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösung für die Geldmarktstatistik detailliert per Webinar oder in einem persönlichen Termin vor. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Autorin: Eva Lettau, Solution Manager Regulation

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